110011为什么暂停申购

2023-12-24 11:26:53 59 0

110011是张坤管理的易方达中小盘基金代码,由于自身盈利能力的压力,该基金暂停申购。具体原因包括不能够适应市场节奏和不能够有效管控大资金。此举可能是为了保护基金持有人的利益。

1. 分红原因:去年该基金赚到的钱要进行分红给持有人。

由于该基金在去年创造了一定的收益,根据公告,本次分红为9元/10份基金份额。这是一种回报给基金持有人的方式,也是基金运作的一部分。

2. 分红流程:以权益登记日为界,进行分红操作。

该基金从2021年2月24日开始暂停申购,并将以2021年2月25日为权益登记日进行分红。这意味着,持有该基金的投资者在权益登记日之前申购的份额将享受到当次分红的收益。

3. 香港交易所非交易日:导致暂停办理申购。

由于香港证券交易所的非交易日安排,该基金(基金代码:110011)将在2023年港股通及香港证券交易所非交易日暂停办理申购。这是受到香港市场规定的影响,为了遵守相关规定,基金采取了相应的暂停措施。

4. 基金净值及业绩:相关数据的介绍。

截至2023年9月15日,该基金的单位净值为5.6100元,日涨跌为-0.33%,累计净值为7.4000元。这是该基金的历史业绩,反映了基金的表现和投资收益情况。

5. 招募说明书和管理费:保护基金经理的利益。

根据《易方达优质精选混合型证券投资基金更新的招募说明书》和香港证券交易所的非交易日安排,该基金暂停申购是为了保证基金的平稳运作,以及保护基金经理的利益。这意味着管理费等因素可能对基金经理造成短期的压力。

110011基金暂停申购的原因主要是分红、权益登记日、香港交易所非交易日等因素的影响,旨在保护基金持有人的利益和基金经理的稳定经营。投资者需要根据自身情况和市场环境做出相应的投资决策。

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